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01 上周核心经济数据
利空美元因素
·美国1月工业产出月率(%) 0 低于预期
利多美元因素
·美国1月CPI年率未季调(%) 6.4 高于预期
·美国1月零售销售月率(%) 3 高于预期
·美国1月PPI年率(%) 6 高于预期
·美国截至2月11日当周初请失业金人数(万) 19.4 低于预期
·美联储3月23日利率(当前450-475 BPS)决议市场预期 加息25BPS 84.9%/加息50BPS 2.6%
02 要点回顾和展望
上周通胀数据再现反复,CPI和PPI高于预期,美联储货币政策再次收紧,美元指数回升,目前波动于103.9,维持短期强势。后续行情不排除暂时性的美元回调,但针对加息预期的行情仍在持续。
03 市场行情总览
·美元兑人民币
上周美国通胀数据又出现反复,CPI录得6.4,虽然环比下降,但超过预期,通胀仍旧较高。预计美联储将继续提高利率,且最后的实际终端利率可能比之前预计的要高。市场50BPS加息预期也在提高,但更高的加息幅度暂无可能。加息预期的回升支持了美元的反弹,当前美元指数于103.9附近波动。次周市场将关注欧美的PMI数据和美国PCE物价指数数据。若PMI数据显示美国经济具有一定韧性且PCE数据通胀数据降温较慢,则美联储加息的时长可能将会超过预期。美元反弹行情或将短期延续。预计美元兑人民币震荡偏强。
·欧元兑人民币
上周欧央行表示,其离有效控制通胀还有很远距离,需要更有力的紧缩行动,因此在3月份加息50BPS还是有必要的。同时欧央行表示大概率并不会在3.5%的峰值停止紧缩,且会在高利率的状态维持足够久的时间直至通胀得到有效控制,乃至触顶回落。预计欧元兑人民币将震荡偏强。
·英镑兑人民币
英国1月整体CPI通胀下降至10.1%,而英国央行也发布了新的通胀预测报告,报告显示在2023年,英央行预计通胀将大幅下降,故其极有可能在3月份结束加息周期。市场因此下调英央行累计剩余加息的预期至54BPS,较先前的68BPS有较大幅度下降。预计英镑兑人民币将震荡偏弱。
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